Prop Trading für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen

Was ist Prop Trading?

Prop Trading, oder Proprietary Trading, bedeutet, dass Sie mit dem Kapital eines Unternehmens anstelle Ihres eigenen handeln. Traditionell fand Prop Trading in großen Investmentbanken und Finanzinstitutionen statt, wo Trader angestellt wurden, um mit dem eigenen Kapital des Unternehmens zu handeln.

In den letzten Jahren hat sich jedoch ein neues Modell entwickelt – online-basierte Prop-Trading-Firmen (Prop-Firmen), die externen Tradern die Möglichkeit bieten, das Kapital des Unternehmens nach einem Evaluierungsprozess zu verwalten. Dies ist eine Win-Win-Situation: Das Risiko des Traders ist begrenzt, da nicht sein eigenes Kapital gehandelt wird, und die Prop-Firma erhält Zugang zu talentierten Tradern, ohne sie anstellen zu müssen.

Vorteile des Prop Tradings

• •Zugang zu größerem Kapital: Sie können mit viel größeren Beträgen handeln, als Sie persönlich zur Verfügung haben, was Ihr Gewinnpotenzial erhöht.
• •Begrenztes Risiko: Sie riskieren nicht Ihr eigenes Kapital, nur die Evaluierungsgebühr.
• •Professionelle Entwicklung: Prop-Firmen bieten oft fortschrittliche Trading-Tools, Ausbildung und Coaching.
• •Potenzielle Einkommensquelle: Erfolgreiche Trader können durch die Gewinnbeteiligung erhebliche Beträge verdienen.

Nachteile und Risiken

• •Evaluierungsgebühr: Sie müssen für den Evaluierungsprozess bezahlen, was bei Nichtbestehen Geldverschwendung sein kann.
• •Strenge Regeln: Prop-Firmen haben strenge Handelsregeln, die Sie befolgen müssen.
• •Psychologischer Druck: Trading mit Regeln und Fristen kann Stress verursachen.
• •Gewinnbeteiligung: Die Prop-Firma erhält einen Prozentsatz der von Ihnen generierten Gewinne.

Wie funktioniert der Evaluierungsprozess?

Die meisten Prop-Firmen verwenden einen mehrphasigen Evaluierungsprozess zur Beurteilung von Tradern. In der Regel müssen Sie ein bestimmtes Gewinnziel erreichen, während Sie strenge Risikomanagement-Regeln wie maximale tägliche Verlustlimits und Gesamt-Drawdown-Limits befolgen.

Sobald Sie die Evaluierung bestehen, erhalten Sie Zugang zu einem finanzierten Konto und können mit dem Kapital des Unternehmens handeln.

Die richtige Prop-Firma wählen

Bei der Auswahl einer Prop-Firma sollten Sie Faktoren wie Evaluierungsregeln, Gewinnziele, Drawdown-Limits, Gewinnbeteiligungsprozentsatz, verfügbare Handelsinstrumente, Auszahlungshäufigkeit und Kundenservice-Qualität berücksichtigen.

Tipps für den Einstieg

• •Erst üben: Stellen Sie sicher, dass Sie eine profitable Trading-Strategie haben, bevor Sie für eine Evaluierung bezahlen.
• •Klein anfangen: Beginnen Sie mit einer kleineren Kontogröße, um die Regeln zu lernen.
• •Fokus auf Risikomanagement: Riskieren Sie nie mehr als 1-2% pro Trade.
• •Geduld haben: Überstürzen Sie nichts, um Gewinnziele zu erreichen; konzentrieren Sie sich auf konsistentes Trading.