Prop trading pro začátečníky: Vše, co potřebujete vědět

Co je prop trading?

Prop trading, neboli Proprietary Trading, znamená, že obchodujete s kapitálem společnosti místo vlastního. Tradičně se prop trading odehrával v rámci velkých investičních bank a finančních institucí, kde byli tradeři zaměstnáni k obchodování s vlastním kapitálem společnosti.

V posledních letech se však objevil nový model – online prop trading firmy (prop firmy), které nabízejí externím traderům možnost spravovat kapitál společnosti po absolvování hodnotícího procesu. Jedná se o výhodnou situaci pro obě strany: riziko tradera je omezené, protože neobchoduje s vlastním kapitálem, a prop firma získává přístup k talentovaným traderům, aniž by je musela zaměstnat.

Výhody prop tradingu

• •Přístup k většímu kapitálu: Můžete obchodovat s mnohem většími částkami, než ke kterým máte osobně přístup, což zvyšuje váš potenciál zisku.
• •Omezené riziko: Neriskujete vlastní kapitál, pouze hodnotící poplatek.
• •Profesionální rozvoj: Prop firmy často poskytují pokročilé obchodní nástroje, vzdělávání a koučink.
• •Potenciální zdroj příjmu: Úspěšní tradeři mohou vydělat významné částky prostřednictvím dělení zisku.

Nevýhody a rizika

• •Hodnotící poplatek: Musíte zaplatit za hodnotící proces, což může být zbytečně vynaložené peníze, pokud neuspějete.
• •Přísná pravidla: Prop firmy mají přísná obchodní pravidla, která musíte dodržovat.
• •Psychologický tlak: Obchodování s pravidly a termíny může vytvářet stres.
• •Dělení zisku: Prop firma si bere procento ze zisku, který vygenerujete.

Jak funguje hodnotící proces?

Většina prop firem používá vícefázový hodnotící proces k posouzení traderů. Obvykle musíte dosáhnout konkrétního cílového zisku při dodržení přísných pravidel řízení rizik, jako jsou maximální denní limity ztrát a celkové limity drawdown.

Jakmile projdete hodnocením, získáte přístup k financovanému účtu a můžete začít obchodovat s kapitálem společnosti.

Výběr správné prop firmy

Při výběru prop firmy zvažte faktory jako: hodnotící pravidla, cílové zisky, limity drawdown, procento dělení zisku, dostupné obchodní instrumenty, frekvence výplat a kvalita zákaznické podpory.

Tipy pro začátek

• •Nejdříve cvičte: Ujistěte se, že máte ziskovou obchodní strategii, než zaplatíte za hodnocení.
• •Začněte v malém: Začněte s menší velikostí účtu, abyste se naučili pravidla.
• •Soustřeďte se na řízení rizik: Nikdy neriskujte více než 1-2% na obchod.
• •Buďte trpěliví: Nespěchejte s dosažením cílového zisku; soustřeďte se na konzistentní obchodování.