Risk Yönetimi: Prop Trading'de Başarının Anahtarı

Prop Trading için Risk Yönetimi Neden Kritik Öneme Sahiptir

Prop trading'de, ne kadar kaybedeceğinizi sınırlayan katı kurallara sürekli tabisiniz - hem günlük hem de toplam olarak. Tek bir dikkatsiz işlem, genel stratejiniz ne kadar karlı olursa olsun, bu kuralları çiğnemenize ve diskalifiye olmanıza neden olabilir.

Kendi sermayenizle işlem yapmaktan farklı olarak, bir düşüşten sağ çıkıp toparlanabileceğiniz prop firm değerlendirmeleri, büyük hatalar için size hiçbir alan tanımaz. Bu nedenle risk yönetimi en önemli önceliğiniz olmalıdır.

• •Günlük kayıp limiti: Tipik olarak hesabın %4-5'i
• •Toplam kayıp limiti: Tipik olarak hesabın %8-10'u
• •Maksimum pozisyon büyüklüğü: Firmalar arasında değişir
• •Stop-loss gereksinimleri: Bazı firmalar tüm pozisyonlarda stop-loss gerektirir

1. Pozisyon Boyutlandırma

Pozisyon boyutlandırma, en doğrudan risk yönetimi yöntemidir. Her işlemde sermayenizin ne kadarını riske etmeniz gerektiğini belirlemeyi içerir. Prop trading için aşağıdakiler önerilir:

İşlem başına riski %1 ile sınırlayarak, toplam kayıp limitini ihlal etmeden arka arkaya 8-10 kaybeden işlemden sağ çıkabilir, toparlanma için bol alan sağlayabilirsiniz.

• •Temel kural: Değerlendirme sırasında işlem başına hesabınızın %1'inden fazlasını asla riske etmeyin
• •Muhafazakar trader'lar için: Dayanıklılığınızı maksimize etmek için işlem başına %0,5'i düşünün
• •Birden fazla eşzamanlı pozisyonla: Tüm açık pozisyonlar için toplam riskin %2-3'ü geçmediğinden emin olun

2. Stop-Loss Stratejileri

İyi yerleştirilmiş bir stop-loss, felaket kayıplara karşı sigortanızdır. Prop trading değerlendirmeleri için, belirli pazarlarda normalde stop-loss olmadan işlem yapılsa bile, her zaman stop-loss kullanmak kritik öneme sahiptir.

• •Teknik stop-loss: Destek/direnç gibi önemli fiyat seviyelerinin ötesine yerleştirilir. Bu seviyeler kırılırsa, işlem fikriniz muhtemelen geçersizdir.
• •Volatilite tabanlı stop-loss: Stop-loss'ları piyasanın normal hareketlerine göre yerleştirmek için ATR (Average True Range) kullanır, örn. girişten 1,5 × ATR.
• •Parasal stop-loss: Teknik seviyelere bakılmaksızın kaybetmeye hazır olduğunuz sabit bir miktar (örn. 100.000$ hesapta 500$).

3. Risk-Ödül Oranı

Risk-ödül oranı (R:R), bir işlemde ne kadar riske ettiğinizi potansiyel olarak ne kadar kazanabileceğinizle karşılaştırır. Prop trading için genellikle en az 1:2 oranı önerilir, bu da her işlemin potansiyel kayıptan iki kat daha fazla kâr üretme potansiyeline sahip olması gerektiği anlamına gelir.

1:2 oranıyla, başabaş olmak için sadece zamanın %33'ünde haklı olmanız gerekir. 1:3 oranıyla, bu sadece %25'e düşer. Bunlar sizin lehinize çalışan güçlü olasılıklardır.

Korelasyon Yönetimi

Birçok trader, aslında aynı riski temsil eden birden fazla pozisyon aldıkları için başarısız olur. Örneğin, EURUSD, GBPUSD ve AUDUSD'de aynı anda long pozisyon almak sizi USD gücüne yoğun şekilde maruz bırakır, bu da tüm pozisyonlarda eşzamanlı kayıplara yol açabilir.

Prop trading için, pozisyonlarınızın çeşitlendirildiğinden ve düşük korelasyona sahip olduğundan emin olun. Birden fazla enstrümanla işlem yapıyorsanız, aynı piyasa olaylarına aynı şekilde tepki vermeyenleri seçin.

Risk Tahsisi

Prop trading için etkili bir strateji, riskinizi tahsis etmektir. Bu, her işlem günü veya hafta için bir risk bütçesi oluşturmak ve buna sıkı sıkıya bağlı kalmak anlamına gelir.

100.000$'lık bir hesapta, bir günde asla 1.500$'dan (%1,5) fazla riske etmemeye karar verebilirsiniz. İlk işleminiz stop-loss'unuza ulaşır ve 1.000$ alırsa, o gün riske etmek için sadece 500$ kalır.

Bu yöntem, kayıplardan sonra aşırı kaldıraç kullanmanızı engeller ve kafanızı net tutmanıza yardımcı olur.

Senaryo Testi

Bir işlem yapmadan önce, oluşabilecek farklı senaryoları ve pozisyonlarınızı nasıl etkileyeceklerini düşünün. Kendinize sorun:

Bu senaryolara zihinsel olarak hazırlanarak, beklenmedik olayları ele almak için bir eylem planı geliştirebilirsiniz.

• •Açık pozisyonum varken önemli ekonomik haberler yayınlanırsa ne olur?
• •Stop-loss'um tetiklenmeden önce piyasa bana karşı güçlü bir şekilde hareket ederse ne olur?
• •Gece boyunca fiyat boşluğu olursa ne olur?

Risk Yönetiminin Psikolojik Yönleri

Risk yönetimi sadece sayılar ve kurallarla ilgili değildir - önemli bir psikolojik bileşeni vardır. Birçok trader baskı altında mantıksız kararlar alır, bu da risk yönetimi planlarından sapmalara yol açabilir.

• •Kayıptan kaçınma: Kârları çok erken kapatmak ama kayıpların devam etmesine izin vermek
• •İntikam trading'i: Kaybedileni geri kazanmak için bir kayıptan sonra daha büyük riskler almak
• •Aşırı güven: Kazanma serisi sonrasında aşırı büyük pozisyonlar almak
• •Batık maliyet yanılgısı: Zaman ve sermaye zaten yatırıldığı için kaybeden pozisyonları tutmak

Risk Yönetimini Farklı Prop Firmalara Uyarlama

Farklı prop firmaların farklı kuralları vardır ve risk yönetiminiz buna göre uyarlanmalıdır. %5 günlük kayıp limiti olan FTMO için, günlük riskinizi maksimum toplam %3 ve bireysel işlemleri %1 ile sınırlayın. My Funded Futures gibi esnek kurallara sahip firmalar için, işlem başına %1-2 ile tutarlı risk yönetimine odaklanın ve yüksek risk-ödül oranına öncelik verin.